摩登大道因大股东违规担保被ST 俨然沦为融资“工具”
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因大股东瑞丰集团违规担保被ST,摩登大道成为2020年第一家“戴帽”股。

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违规担保、占用资金、股票质押违约……瑞丰集团通过让人眼花缭乱的方法“坑”了上市公司,而摩登大道俨然沦为筹资“工具”,落得现在的狼狈处境。

摩登大道因大股东违规担保被ST

昨日晚间,摩登大道通知称,因为公司控股股东违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保,公司股票触及其他风险警示情形。

自1月13日起,公司股票买卖将被实行其他风险警示,公司股票简称由“摩登大道”变更为“ST摩登”,股票买卖日涨跌幅限制为5%。公司股票1月十日停牌一天。

对于实行其他风险警示情形的重要原因,摩登大道表示,公司控股股东违反规定程序以公司及子公司名义对外提供担保,截至披露日,公司未经审议及未准时披露的担保余额合计为3.3亿元(未含利息等成本),占公司近期一年度经审计净资产的13.86%,触发了“上市公司股票被实行其他风险警示”的相应情形。

摩登大道表示,公司将持续督促有关被担保人通过多途径努力筹备资金偿还债务,同时公司将通过司法渠道解决纠纷,尽快解除公司及子公司对上述事情的担保责任,争取尽快撤销其他风险警示。

公开资料显示,摩登大道于2012年2月登陆A股,公司从事的主要业务在时髦零售业务范围,经营的自有品牌包括卡奴迪路CANUDILO、CANUDILO H HOLIDAYS、DIRK BIKKEMBERGS等。

摩登大道主营业务聚焦三大范围,即服装箱包、护肤美妆、珠宝配饰;其业务运营七大途径:摩登大道电子商务平台、第三方电子商务平台、高档购物中心、高档精品买手店、港澳途径、空港途径、新媒体途径。

昨晚,摩登大道同时通知称因为公司及其实质控制人林永飞与周志聪存在借贷纠纷,周志聪向广州中院提起诉讼,其中请求判令林永飞偿还借款本金1亿元及至实质清偿之日的利息,按年利率15%的规范,从2018年4月26日计算至款项实质清偿之日止(暂计至2019年十月25日为2250万元)。

控股股东签订担保合同

累计借款超5亿

公开资料显示,瑞丰集团多次以上市企业的名义,为关联公司筹资进行担保,但均未履行有关审批程序,甚至连摩登大道本身都不知情。

依据此前通知,2018年4月至12月期间,摩登大道控股股东瑞丰集团与多家金融机构先后签订担保合同,累计借款超5亿元,并约定摩登大道为上述债务提供连带责任担保。

具体来看,2019年9月27日摩登大道披露,通过自查发现孙公司广州连卡福名品管理公司(下称广州连卡福)曾违规向控股股东关联方广州花园里进步公司(下称花园里公司)提供担保而未履行审批及披露程序。

通知显示,2018年4月,花园里公司与厦门国际银行股份公司珠海分行签订《综合授信合同》一份,约定厦门国际银行珠海分行向花园里公司授与1亿元人民币的授信额度,期限为2018年4月3日至2019年4月3日。

2018年4月9日,瑞丰集团以孙公司广州连卡福名义与厦门国际银行珠海分行签订《存单质押合同》一份,约定以广州连卡福存于厦门国际银行拱北支行金额为1.05亿元的按期存款及相应的存款利息,为前述《综合授信合同》项下的有关债务提供担保。而这一担保,并未经过公司董事会及股东大会审议,也未履行披露程序。

对于违规担保状况,广东证监局发布了一则对摩登大道、林永飞采取出具警示函手段的决定。

同时,因为被担保公司未能按时还款,摩登大道部分银行竞价推广账户被冻结,实质冻结金额为3043.84万元,而9月十日上述金额增至3859.75万元。受此影响,摩登大道未履行股份回购承诺。

2019年11月,摩登大道发布通知称,经董事会审议通过,公司不认同上述三项未经审议及未履行披露程序的担保事情的合法性,并觉得上述合同均不对公司发生法律效力,对控股股东伙同有关金融机构擅自以公司及公司控股子公司名义签署的三项合同不予追认。

控股股东伸手之长,还包括占用资金。

9月23 日,摩登大道披露通知,称公司存在控股股东广州瑞丰集团股份公司(下称瑞丰集团)占用公司及部分子公司库存现金的情形。通知显示,截至2019年8月31日,摩登大道及部分子公司被瑞丰集团占用的资金余额合计为312.11万元,占近期一期经审计净资产的比率为0.13%。

针对于资金占用和违规担保的状况,问询函中也需要公司说明货币资金有关内控手段的实行状况,并自查是不是存在其他未披露的控股股东、实质控制人及其关联方非经营性占用或变相占用上市公司资金的情形。

控股股东因股票质押违约

遭遇平仓危机

除违规担保外,瑞丰集团还因股票质押纠纷遭遇了平仓危机。

2019年11月19日晚间,摩登大道通知称,瑞丰集团因触发《中航证券公司筹资融券合同》“信用竞价推广账户保持担保比率低于平仓线(含),且未在约定的期限将保持担保比率提升至警戒线及以上”、“合约负债到期时未了结该笔合约负债的全部债务”情形而构成违约。基于这一状况,中航证券决定进行违约处置操作。

通知称,若中航证券启动违约处置,将可能致使瑞丰集团被动最多减持公司28,399,900股股票,占公司总股本的3.99%。截至目前,瑞丰集团持有摩登大道196,394,900股股份,占公司总股本的27.56%。

事实上,这已经不是瑞丰集团首次被动减持。

此前,因触发了股票质押筹资的违约条约,瑞丰集团已经被动减持了0.99%的股票。依据公司2019年三季报披露的数据,截至三季度末,瑞丰集团持有些168,022,806公司股票已处于被冻结状况,占其持有些公司股份总数的85.54%。

值得一提的是,同样是由于股票质押纠纷,瑞丰集团等数名股东还于今年8月份收到“限制高消费令”。

瑞丰集团曾于2018年12月发出鼓励职员增持公司股票的倡议书,并承诺持有12个月以上的若实质收益低于8%,将由瑞丰集团补偿。

市场人士将其解析为瑞丰集团为解决平仓风险而提振股价的举措。最后公司职员实质仅增持15.9万股,而公司股票去年以来则是一路走低,2019年全年跌幅达到36.61%。

净利下滑,管理层动荡

内控混乱状况致使公司营业额下滑、管理层动荡。

财务数据显示,摩登大道在2018年达成归属净收益约为2785万元,同比降低79.32%。进入2019年,公司营业额同样不理想,其中2019年前三季度营收、净利双降,达成营业收入约为9.61亿元,同比降低8.25%;当期对应达成归属净收益约为-2513万元,同比降低143.05%。

在营业额下滑的同时,摩登大道的管理层今年已经有多人辞职。2019年3月,摩登大道董事会收到李斐、徐响玲提交的书面离职报告。2019年8月,林永飞、翁武强、胡圣、刘文焱、岳忠民5人提交了书面离职报告。

在问询函中,针对林永飞等人未出席半年报董事会会议的问题,深交所也提出了疑问,需要该公司说明报告期内召开董事会会议的次数,林永飞和刘文焱分别亲自出席董事会会议的次数,与未能亲自出席是什么原因。

2019年十月,摩登大道董事会收到刘运国、梁洪流、郭葆春、郭小群4人提交的书面离职报告。因个人缘由,刘运国辞去公司独立董事的职务、郭小群辞去公司财务总监的职务;因工作缘由,梁洪流和郭葆春辞去公司独立董事的职务。4人辞去上述职务后,均不再担任公司其他任何职务。

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